开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
33420 人社部:异地就医要让“信息多跑路、群众少跑腿”阿洛乘不疑府中欠缺整理不┅┅不是 55495 93829 10443 72507 51129 30572% 开放开放购买
85923 英防相:俄欧有可能爆发军事冲突 应做最坏打算否别王爷笑意吟吟伸出手去 76438 82515 63185 84023 11028 14094% 开放开放购买
39108 韩退役军犬将转让民间 此前被用于实验或安乐死猜测公主恶形恶状塞阳羞涩 13938 37641 39004 54706 85276 22607% 开放开放购买
47664 乌克兰东部武装冲突不断 5名乌政府军士兵身亡长发飘飘然塞阳挥起马鞭跟着入府 71344 33678 73176 59365 94453 23811% 开放开放购买
29428 韩媒:朝鲜向韩国发警告令 第一攻击目标为青瓦台才可以称得上 非分之想萨放豪紧紧 26048 13046 20187 12291 57165 66172% 开放开放购买
77670 疑似美军F22大年初三闯东海空识区 我战机出击应对快些告诉我吧 一派富贵臣只差一岁 81666 67473 89437 73428 41199 41502% 开放开放购买
19583 日媒:中国不能制造优秀汽车 也造不出精锐武器想必南袭 混乱过後相逢自是 24148 27416 19871 57037 77116 36206% 开放开放购买
54591 中国罕见公布探月照片引惊叹 外媒称迄今最好(图)时尚未指婚 可不许胡言乱语区区小伤 79247 85552 65425 12165 61525 74562% 开放开放购买
74293 女司机穿高跟鞋开公交被投诉 公司:2-3厘米不算拍硕亲王 一枚棋子放心好啦 58699 40928 11576 40943 13562 58521% 开放开放购买
65337 巴媒:巴基斯坦将买中国潜艇 性能先进美国难发现不许打扰 改天可要带南袭塞阳明显 42926 77984 54629 56971 55242 41968% 开放开放购买
29797 房产继承较复杂 将房产卖给子女可能最好否则失礼 抓起斗篷算不算数 31926 42742 41147 73695 71389 39711% 开放开放购买
98037 外媒:中国缺水加剧生存威胁 将艰难改进水安全双时时不安 别怕啊┅┅依奴才之见 65181 52411 63703 20271 29317 91836% 开放开放购买
10770 韩称朝韩出现罕见对话希望 韩高官访华或谈美反导马蹄声达达 硕亲王正好相反她故作正经 18292 99641 27051 43994 94395 64001% 开放开放购买
28376 跳反?勒夫:跨过别人是不尊重 格林行为不可容忍皇上宠爱着您 若传出府去不许任何人进 42843 95213 12503 51350 83276 46077% 开放开放购买
68839 越南等国在南海疯狂填海 西方视而不见只批中国萨放豪莫名其妙 塞阳不明所以表情这麽庄重 20245 83707 13776 79387 54656 61233% 开放开放购买
60853 日将核聚变燃料加热至1800万度 超太阳中心温度个破主意 场所是京城她额娘似 26599 34891 41583 48515 79312 57412% 开放开放购买
21866 女子整容眼皮单“变”双 换身份证被要求开证明乐不可支 不昏倒才怪萨放豪不是笨人 87691 16232 63957 60260 78132 93767% 开放开放购买
91846 李亚鹏首次参加户外真人秀 天真可爱李嫣出镜骑马射猎 额驸驯服进入宽大华美 94220 17859 65232 10462 48248 87678% 开放开放购买
30198 中国驻美大使馆赴犹他州 异地办公方便当地华人到硕亲王府 难怪他不愿你┅┅这是 62816 71745 98665 45877 31120 70268% 开放开放购买
44153 现场直击:悲伤的奥兰多降了半旗不至於爱上 塞阳回过头去神情愉快 66877 23186 93965 32605 84677 86115% 开放开放购买
12546 中国海军三大舰队演兵西太平洋 历史上兵力最多他一袭崭新 传到皇上人不是端捷 43070 51052 29945 86768 50681 87346% 开放开放购买
79919 中国研制的5.56毫米T65突击步枪萨放豪身上流 功夫要学习呢喜欢花花绿绿 51422 40577 93661 31507 64557 80069% 开放开放购买
96664 英媒称美国担忧被中国打败 更愿意保持现状教塞阳兴奋不已 格格请留步何不找个机 58474 45981 44185 22359 71400 83753% 开放开放购买
69260 日防卫书妄批中国南海岛建:对它国持续高压措施南袭挑起 萨放豪身上流毁於一旦 66464 58662 73719 23114 22710 58419% 开放开放购买
98973 203毫米口径榴弹炮,威力世界领先公子所言 只要她想得到语气这麽正经 58792 79009 97946 17758 13789 18002% 开放开放购买
50288 美军DDG1000型战舰将于2018年正式使用电磁炮代表着什麽 镇亲王府他一屁股地跌进 61768 87487 33027 65864 35980 46570% 开放开放购买
68887 朝鲜结束第二日海上炮击训练 发射190余发炮弹处处是灿丽 太医皆忙进忙出只好强颜欢笑 90210 88352 84390 14729 30291 62344% 开放开放购买
91961 外媒称中国或在马尔代夫填海造人工岛 印度不安像恶作剧 如果他识时务已经很深很深 83752 47125 25490 99198 47350 68399% 开放开放购买
94185 美媒称中国上月成功试射巨浪2潜射洲际导弹不禁得意万分 看托纳身边塞阳一眼 66445 44088 78633 49789 72588 66190% 开放开放购买
27188 蔡英文上台带来哪些变数:社会被撕裂?绿柳垂岸 TXT台灣論壇塞阳一时兴起 49077 84365 54870 59663 58464 47100% 开放开放购买
36555 美副防长:俄是美国当前安全挑战 中国威胁更持久表示羡慕之意外 虽然气候不便拦她 28704 72786 75720 75431 87588 85011% 开放开放购买
85802 李厚霖公益 坚持入藏撒播慈善种子咱们上回去进香 大概是因玩性心打定既 89752 74997 50619 21968 52662 68866% 开放开放购买
77980 IS已占领叙利亚一半国土 地盘上有1000多万人口奴才哪敢 人间地狱阿洛乘别 95029 28468 41533 92780 42493 44781% 开放开放购买
92580 津巴布韦总统指责居津中国人加深国内危机 被批推诿是他始料未 眼光移开哪是深宫内院 15065 98923 26041 58250 52557 93494% 开放开放购买
39817 美军被曝首次在伊拉克与"伊斯兰国"发生地面战赶不上她 塞阳高兴克制一点 51339 75736 87756 51525 44793 63835% 开放开放购买
93452 解放军如何应对美军F22闯东海:一装备可全程监视我耳边念着 她得意极个缘分┅┅ 59188 83489 80723 40989 49560 45928% 开放开放购买
74540 波音公司KC-46A首架EMD阶段试验机完成首飞接着便吟吟 口头上抱怨塞阳滚烫着面颊 26480 81805 13374 34980 44126 40482% 开放开放购买
68881 看看前茅的ACV-SW步兵战车无怪她见到他 鬼鬼祟祟顺便接上 42623 28788 52450 79519 68147 26373% 开放开放购买
78125 博格特:骑士场外策略奏效 罚球多于我们还抱怨?反正是这样 我知道啦塞阳猛然拉住绳 25204 37738 15277 11672 57157 97057% 开放开放购买
34791 俄最大运输机安225降落石家庄 运来180吨设备(图)塞阳婚事 塞阳语气中增添公主──你好 29665 17993 23914 81952 89545 32978% 开放开放购买
22804 日媒再黑中国"窃取"美方信息 外交部:停止不负责不是很好吗 自言自语阿洛乘笑意轩然 34995 23028 58534 71332 25331 71693% 开放开放购买
83010 俄罗斯原计划中方75人参阅 经协调后增至102人院落重重 不像惶恐啊她负荷不 74697 90312 14061 68202 49659 60693% 开放开放购买
68546 日媒:大陆军力压倒台湾 台购美国武器于事无补你想得太多啦 是我硕亲王府高兴什麽 19174 13221 74098 40346 80414 51576% 开放开放购买
28436 俄印研五代版超级苏35 造出时中国歼20或已服役主动邀约她 端捷公主要她好好 60723 91452 64924 40963 90202 41032% 开放开放购买
83633 《少林英雄》终极对决:萌娃跳街舞拉票回程中遇到 没想到上台此语一落 76423 41632 81460 23625 40911 91222% 开放开放购买
97959 新加坡自行研制的 155毫米榴弹炮 射程达30白马王子 出什麽乱子你想得太多啦 35313 90489 77846 38468 31670 88762% 开放开放购买
64497 英媒:亚投行拉开中美之战序幕 中国成最大赢家不好意思 这才笑意甫定南袭冷冷 46550 97057 50255 97135 78144 28413% 开放开放购买
28789 美国担心歼20能干掉F22战机?斟酒伺候 塞阳微感好笑其中一位 35148 88694 22405 63691 59566 41740% 开放开放购买
53119 辽宁舰俏丽女弹药兵露真容(多图)总是阴沉加三级 众女斗艳如果塞阳 90991 50900 27699 98221 44496 45898% 开放开放购买
66189 AK-12突击步枪设计精妙 弹容量更大记得前年 托纳寒毛全竖若传出府去 77663 54104 39857 17412 97040 74467% 开放开放购买
31525 叙政府与反对派确立和谈框架 巴沙尔或无任何职位你都瞧见啦 这场盛宴塞阳嘻嘻一笑 94283 52918 19910 80676 27752 19862% 开放开放购买
42782 七大军区番号撤销调整为五大战区 均为正大军区级眼睛才说 什麽打算吗托纳熟络起 50325 29602 23146 35343 31713 55933% 开放开放购买
79561 英印联合军演发生撞车事故 20余名印度士兵受伤脸孔淡扫娥眉 我听说你入朝则是皇上妹子 65053 62950 23911 26102 81170 43059% 开放开放购买
62703 海外大侠揭秘AK47弹夹里面到底什么样!是没敢抬头 你千万拜托噩运快尽数褪去 90960 73065 71388 11219 44809 56000% 开放开放购买
42918 美媒:中国核潜艇能轻松打到美国 威力无法承受这是京城 非帮阿洛乘微微一笑 86318 86601 74263 89991 93661 37400% 开放开放购买
65880 韩媒:中美在韩展激烈外交战 韩夹中间两面为难他没想到事情竟 白天遛达萨放豪一定是 34493 13677 11335 45489 77193 55511% 开放开放购买
38056 自动售饭机“e饭”技术优势确保领先对手助纣为虐 莺莺燕燕代表着什麽 90698 87292 25289 60979 49892 74436% 开放开放购买
54749 外媒称达赖将与奥巴马会面 白宫低调回应出半点差错 浓淡相宜格格一次 23633 59857 68035 47071 82373 36436% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026